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现金进行日常控制内容

来源:说书人2020-07-28 15:41:07 阅读:604

简介:a.遵守国家规定的库存现金使用范围。《现金管理条例》规定·企业可以在下列范围内使用库存现金:职工工资、津贴;个人劳动报酬;根据...

a.遵守国家规定的库存现金使用范围。《现金管理条例》规定·企业可以在下列范围内使用库存现金:职工工资、津贴;个人劳动报酬;根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各类奖金;各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;向个人收购农副产品和其他物资价款;出差人员随身携带的差旅费;结算起点以下的零星支出;中国人民银行确定需要支付的其他支出。

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b.核定库存现金限额。正规连锁店库存现金的限额由总店根据实际需要和开户行协商确定。各分店的销售收入一律上交总店或内部银行,

c.实行内部牵制制度。在现金管理中,要实行钱、帐两分,管钱的不管帐,管帐的不管钱、使出纳人员和会计人员互相牵制、互相监督。凡有库存现金收付,应该坚持复核制度,以减少差错堵塞漏洞。出纳人员调换时,必须办理交接手续,做到责任清楚。

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