主管财务工作的财务部

主管财务工作的财务部，其主要任务是根据国家有关财经工作的法律、法规、政策和企业发展战略，认真搞好财务管理，周密计划，仔细运筹，合理收支，准确核算，及时分析，严格监管，确保企业资产和财产的效益和安全，保证各项工作的正常进行和不断发展。财务部受财务总监领导，直接向财务总监汇报工作。其下设预算管理科、资金管理科、财务分析科和税务管理科等。部门职责如下：

(1)财务管理。

1)制定与调整修订财务定额、费用开支标准。

2)拟定并执行企业各项财务管理制度。

3)制订、分解和落实财务预算和各项财务计划。

4)参与内部价格的制定。

5)制定与实施内部控制制度。

6)调度与配置资金。

7)控制财务活动，保障财务计划的执行和完成。

8)控制与管理成本。

9)筹划税收。

10)考核与奖惩财务。

11)其他相关职责。

(2)会计核算。

1)拟定和执行会计核算制度。

2)核算会计、编制报表和分析报表。

3)负责现金的存、取、转、结等日常管理。

4)填制企业一级核算单位(总部)会计核算凭证，审核、编制日常账务处理的报表，结算企业内部的业务。

5)指导和监督企业二级核算单位(分厂、各办事处)会计核算业务。

6)编制与报送部门报表进行审核，企业汇总报表。

7)定期分析财务报表。

8)其他相关职责。

(3)计划统计管理。

1)拟定和执行企业计划统计制度。

2)日常统计、统计分析与统计预测，提供统计报表、统计分析报告和统计预测报告。

3)编报对外统计报表。

4)制定和调整定额。

5)预测企业生产经营状况。

6)提出、修改和制订企业的经营目标。

7)编制企业经营预算。

8)制订、分解和执行监督企业生产经营计划。