预计现金流量表

项目的现金流量系统将项目计算期内各年的现金流入与现金流出按照各自发生的时点顺序排列，表达为具有确定时间概念的现金流量。现金流量表即对建设项目现金流量系统的表格式反映。需要注意的是，现金流量并不等同于利润，任何时候出现负现金流，需借人现金或保持银行账户中有足够的现金;任何时候出现正现金流，可以进行短期投资或存人银行账户。

可能出现的现金流入包括：营业现金流入、经营期末的残值收入、收回的流动资金。可能产生的现金流出包括：购买固定资产的价款、固定资产的运输费和安装调试费、生产试制费用、专有技术使用费、流动资金的投人。