主管财务工作的财务部
简介:主管财务工作的财务部,其主要任务是根据国家有关财经工作的法律、法规、政策和企业发展战略,认真搞好财务管理,周密计划,仔细...
主管财务工作的财务部,其主要任务是根据国家有关财经工作的法律、法规、政策和企业发展战略,认真搞好财务管理,周密计划,仔细运筹,合理收支,准确核算,及时分析,严格监管,确保企业资产和财产的效益和安全,保证各项工作的正常进行和不断发展。财务部受财务总监领导,直接向财务总监汇报工作。其下设预算管理科、资金管理科、财务分析科和税务管理科等。部门职责如下:
(1)财务管理。
1)制定与调整修订财务定额、费用开支标准。
2)拟定并执行企业各项财务管理制度。
3)制订、分解和落实财务预算和各项财务计划。
4)参与内部价格的制定。
5)制定与实施内部控制制度。
6)调度与配置资金。
7)控制财务活动,保障财务计划的执行和完成。
8)控制与管理成本。
9)筹划税收。
10)考核与奖惩财务。
11)其他相关职责。
(2)会计核算。
1)拟定和执行会计核算制度。
2)核算会计、编制报表和分析报表。
3)负责现金的存、取、转、结等日常管理。
4)填制企业一级核算单位(总部)会计核算凭证,审核、编制日常账务处理的报表,结算企业内部的业务。
5)指导和监督企业二级核算单位(分厂、各办事处)会计核算业务。
6)编制与报送部门报表进行审核,企业汇总报表。
7)定期分析财务报表。
8)其他相关职责。
(3)计划统计管理。
1)拟定和执行企业计划统计制度。
2)日常统计、统计分析与统计预测,提供统计报表、统计分析报告和统计预测报告。
3)编报对外统计报表。
4)制定和调整定额。
5)预测企业生产经营状况。
6)提出、修改和制订企业的经营目标。
7)编制企业经营预算。
8)制订、分解和执行监督企业生产经营计划。